Какие документы требует банк при блокировке счета?
Примерный список документов, который может запросить банк при блокировке счета или операции:
- Уставные документы: ИНН, ОГРН, приказ, решение, Устав.
- Документы по юр.адресу: договоры аренды, акты, выписки, свидетельства о собственности владельца¸ платежные поручения об оплате.
- Данные по директору: паспорт, СНИЛС, ИНН.
- Документы по персоналу: штатное расписание, приказы, заявления, платежки по уплате з/п, ведомости по з/п.
- Данные по имуществу компании: свидетельства о собственности, паспорт на автомобиль, договоры аренды.
- Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах.
- Платежки по налогам, взносам, декларации, расчеты по взносам с квитанциями или протоколами о принятии.
- Справка из ФНС, что нет долгов перед бюджетом.
- Данные о счетах в других банках.
- Данные о виде деятельности. Описание работы в свободной форме.
- Если перевод был в подотчёт — подтверждение целевого использования средств. Чеки, авансовые отчеты и т.д.
- Если оплата партнёру, подтверждение экономического смысла операции, — договоры, приказы и пр.
- Также могут запросить карточки счетов 50, 51, 68, 69.
Этот список может, был дополнен банком или сокращен (что вряд ли).